太突然!王兴“大撤退”,套现超7亿!一场大洗牌来袭?

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王兴“大撤退”。

9月19日,据香港联交所股权披露,美团首席执行官兼理想汽车非执行董事王兴,上周连续4天减持理想汽车。9月12日至15日期间,王兴累计减持194.79万股,减持价格区间约157.84-160.51港元/股,合共套现金额约3.11亿港元。

此番减持后,王兴对理想汽车的持股数量降至3.84亿股,好仓比例由22.35%降至21.79%。

这已经是王兴在2023年的第二波减持行动,今年3月,王兴抛售理想汽车的动作更为凶猛,10天9次减持,合计套现金额达4.2亿港元。

意味着,王兴年内累计套现金额达到7.31亿港元。复盘其减持动作,最大的特点是,短期内密集抛售。

王兴的一系列减持动作,与其过往言论形成了剧烈反差,也令市场感到不解。

王兴此前称:“那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元理想汽车的朋友们,你们还是低估了一个数量级。”

另外,在理想汽车上市之际,王兴入手了一辆理想ONE,并在社交平台高调表示:“终于喜提一辆理想ONE,可以顶替原有的沃尔沃XC90和特斯拉Model S了。”

这也引起了市场的诸多质疑,有网友评论称:“一边唱多,一边跑路,吃相有点太难看”。

对此,理想汽车方面回应称,本次交易股票为个人行为,减持股份占其持股比例较低,不涉及美团持股部分,具体持股信息需待公司年报出具后以年报为准。

从公开数据显示,截至2022年6月底,理想汽车第二大股东是美团旗下投资公司(Inspired Elite Investments Limited),持股比例12.49%;第三大股东是王兴(Zijin Global Inc.),持股比例为8.9%。

回顾王兴入股理想汽车,2019年领投理了想汽车C轮融资,个人出资2.85亿美元。2020年,理想汽车D轮融资,美团领投5亿美元。

王兴入股理想汽车的时间点,可谓非常激进。当时,包括理想汽车在内的造车新势力,正处于至暗时刻,一度面临资金链断裂。

而理想汽车上市后,便迅速受到资本市场追捧,2023年以来,股价也一路飙涨,当前理想汽车港股总市值已超过2700亿港元,王兴的这笔投资可谓是赚得盆满钵满。

理想狂飙

其实,从理想汽车2023年年内的股价表现来看,王兴的减持或许卖了一个好价格。

今年8月初,理想汽车股价一度涨至185.5港元,相较于年初股价,累计涨幅一度高达141.5%。截止最新收盘,股价报收150.3港元,年内涨幅仍超95%。

理想汽车股价逆势大涨的背后,主要是受益于新车交付量大增、业绩超预期。

理想汽车公布的交付数据显示,2023年8月,理想汽车共计交付新车34,914辆,同比增长663.8%,理想L系列三款车型月交付均突破万辆。2023年1-8月,理想汽车累计交付量已经达到208,165辆。

对比其他造车新势力1-8月的交付成绩,蔚来汽车94,352辆、哪吒汽车84,559辆,小鹏汽车66,133辆。

另外,根据理想汽车在财报中给出的业绩指引,理想汽车预计在第三季度实现10万辆到10.3万辆的交付量目标,同比增长277%到288.3%。

业绩方面,理想汽车披露的财报显示,今年第二季度,理想汽车的营收为286.5亿元,同比增加228.1%,比今年第一季度也出现了 52.5%的环比增长;第二季度净利润为23.1亿元,环比增加147.4%,已经连续三个季度实现盈利。

从毛利率的角度来看,理想汽车第二季度的毛利率为21.8%,比第一季度的20.4%进一步提升,且这一毛利率已超过了特斯拉的同期毛利率(18.2%)。

截止2023年上半年,理想汽车的现金及现金等价物、受限制现金、定期存款及短期投资(即现金储备)为737.7亿元。

公开资料显示,理想汽车之前名为车和家,由李想于2015年7月创立,在常州拥有自建制造基地。公司此前收购力帆汽车100%股权,正式拥有乘用车生产资质。

      大洗牌来了

种种迹象表明,中国新能源正在从蓝海市场向红海红海过渡,一轮大洗牌已经开启。

近期,新能源车“降价潮”再度来袭。据不完全统计,8月以来,已有极氪、蔚来、零跑、哪吒等10个新能源品牌官宣了促销活动。

乘联会判断,车市促销现象仍将持续存在,甚至不排除部分新能源车企出现逆周期的加码促销现象。

业内人士指出,中国汽车市场连续13年成为全球最大汽车市场、连续8年成为全球最大新能源汽车市场,但目前中国与发达国家汽车市场相比,行业集中度过低,车企有超过一百多家。一轮大洗牌不可避免,头部企业必然会通过降价来提升市占率,通过规模效应来淘汰中小企业。

在新能源赛道最疯狂时刻,中国新能源汽车企业一度超过455家,《华尔街日报》曾提出,中国有487家新能源车制造商。

然而,时至今日,生产线仍保持正常运转的新能源车企仅剩下40多家,可谓是“九死一生”。

正如理想汽车CEO李想所言,“降价可能不能带来销量,但可以打击对手”。

零跑汽车创始人、董事长、CEO朱江明认为,新能源汽车是电子产品,迭代和降价速度一定会比传统燃油车要快得多。

比亚迪董事长王传福也认为,现在的市场环境下最需要“快”,“快鱼吃慢鱼”比“大鱼吃小鱼”更恰当,车企要速度为先。快是第一,技术第二,战略第三,这三点决定了未来的市场份额。

在比亚迪方面看来,2022年的新能源汽车市场供不应求,到2023年的产能不足、缺料等情况都大幅改善,会进入淘汰赛。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树也发出警告称,2023年复杂的市场情况,可能会在一定程度上加速一些销量规模小、资金链紧张的弱势品牌淘汰。

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