疯狂减持!从苹果到美国银行,巴菲特嗅到了什么?

侃见财经
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随着巴菲特的不断减持,手里现金储备的提升,伯克希尔近期也挤进了万亿美元市值俱乐部,对于伯克希尔而言,这是一个跨阶段的重要时刻,也是具有里程碑意义的。

当下,巴菲特的策略已经非常明显,即减持股票持仓,大量持有现金。

促使巴菲特做出如此决定的,一定是对未来风险的提前反应。众所周知,巴菲特之所以能在投资领域长盛不衰,主要是对于趋势的把握以及对自己理念不折不扣地践行。

从巴菲特的投资来看,其所选大多集中在银行、消费、能源以及保险领域,相比于科技领域的突飞猛进,巴菲特选择了最保守且现金流最好的产业以及行业,而这也是巴菲特能稳定盈利的重要原因。

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进入2024年以来,伯克希尔的抛售速度明显加快。

今年一季度,伯克希尔大幅减仓苹果公司的股份。在股东大会上,当被问及是否继续长期持有苹果时,巴菲特答道:“到2024年底,苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。巴菲特说,除非发生重大变化,否则苹果将是最大的投资。”

此外,他还表示,在目前的市场条件下,他不介意建立公司的现金头寸。

相关资料显示,一季度末伯克希尔现金储备为1890亿美元,但到了二季度末其现金储备就上升至2769亿美元。

值得注意的是,伯克希尔二季度将苹果的持仓降至4亿股,而其一季度末持仓苹果的股票还有7.89亿股,也就是说,仅二季度伯克希尔就减持了约一半的持仓,对于外界而言,这一变化十分重要。

尽管,目前巴菲特的操作还未被市场验证。

但是从以往的经验来看,巴菲特的重大调仓一般很少出现失误。

在重仓股方面,截至二季度末伯克希尔72%的股权投资主要集中在苹果、美国银行、美国运通、可口可乐以及雪佛龙五家公司。但值得注意的是,自七月开始,伯克希尔开始大手笔减持美国银行。

根据SEC披露的最新数据显示,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦对美国银行流通股的持股比例已降至11.4%。

按照相关规定,如果持股比例超过10%,需要在几天内披露交易;若持股比例不超过10%,则无需尽快披露交易情况。

根据相关信息显示,8月28日至30日期间,伯克希尔哈撒韦抛售了大约2100万股美银股票,套现8.48亿美元;8月23日至27日,伯克希尔抛售了约9.819亿美元的美国银行股票;15日至19日,伯克希尔哈撒韦卖出约5.5亿美元美国银行股票;7月25日至29日,伯克希尔哈撒韦减持了约1841万股美国银行的股票,套现约7.67亿美元;7月初至7月24日,伯克希尔减持了5280万股美国银行股票,价值约为23亿美元。

由此计算,7月至8月,伯克希尔一共减持了约55亿美元的美国银行的股票。

从巴菲特的习惯推断,其减持苹果以及美国银行的动作短期内应该不会停止,预计到三季度末,伯克希尔的现金储备将会升至3000亿美元。

当地时间8月28日,伯克希尔市值首次突破10000亿美元大关。根据统计显示,年初至今伯克希尔总市值增长了约2300亿美元,比美国运通、麦当劳、思科系统、富国银行等美国各行业标志性公司各自的总市值还多。

根据福布斯28日报道,巴菲特的个人财富总额当天已达到1460亿美元,排名上升至全球第六。

侃见财经认为,伯克希尔自今年年初的动作已经证明,目前美股已经积累了大量的风险,由于其近些年现金持有量的不断攀升,因此相关风险也必须得以重视。毕竟巴菲特对于风险的感知能力,已经说明了很多问题。

       原文标题 : 疯狂减持!从苹果到美国银行,巴菲特嗅到了什么?

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