9月14日,资本邦了解到,13日,A股半导体板块调整,紫光国微大幅低开,随后直线下挫并跌停。上周五刚拉涨停的立昂微,开盘直接一字跌停。截至收盘,半导体指数跌3．79%。华峰测控、乐鑫科技、全志科技等5只股票跌幅超过10%,富满电子、北方华创等跌逾7%,兆易创新、三安光电等纷纷跟跌。
数据显示,截至2021年上半年末,共有716只基金持仓紫光国微,其中有187只基金重仓持有,持有总市值达176．91亿元。
有业内人士表示,13日半导体板块调整,主要是消息面引发的市场情绪波动。一方面,相关部门近日对相关汽车芯片经销企业哄抬价格行为作出处罚;另一方面,相关个股出现解禁,造成了半导体板块“抽血”。目前半导体板块景气度并没发生明显变化,但内部分化已较为明显,往后应深挖个股投资增量价值。
市场人士认为,本轮半导体景气度源于5G创新周期,创新需求侧的线性提升和产能资本开支的非线性扩展,造成了半导体行业的供需矛盾。并且,在新增产能陆续达产之前,这一矛盾短期之内无法缓解。因此,半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术、产品陆续出炉,行业即将步入市场总量和国产市占率双升时期。
近期,中晶科技、信息安全龙头国民技术、安防芯片龙头富瀚微、单晶炉龙头晶盛机电等公司受到机构密集调研,有基金经理表示,半导体的投资机会不是一次性机会,而是长期机会。不仅是缺芯带来的量价齐升,更重要的意义是中国半导体企业走向高端化的进程在加速。
接下来的半导体投资,应围绕着三个方面展开:一是“产能为王”,优选功率半导体;二是芯片设计公司,选择关键点在于技术壁垒与产品特性;三是随着相关公司的晶圆厂逐步进入投产阶段,中国的半导体设备和材料公司将面临历史性机遇。
来源:资本邦
